光明食品集團財務有限公司
信息公開事項??
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1.?企業概況
光明食品集團財務有限公司成立于2014年12月29日，是由國家金融監督管理總局（原中國銀監會）依法批準的企業集團財務公司（非銀行金融機構）。公司成立初期注冊資本人民幣10億元，2019年增資為人民幣20億元，其中光明食品（集團）有限公司出資人民幣10.2億元（持股比例51%），上海輕工業對外經濟技術合作有限公司出資人民幣7.8億元（持股比例39%），上海大都市資產經營管理有限公司出資人民幣2億元（持股比例10%）。公司辦公地址為上海市靜安區南京西路1539號嘉里中心二座33層，聯系電話：021-66939888。
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2.歷史沿革
光明財務公司的組建是集團深化國資國企改革，走市場化、專業化、國際化、證券化、規范化和人才戰略“5+1”改革之路的重要舉措之一。其成立標志著集團金融板塊業務正式啟動。公司自成立以來，致力于為集團和成員企業提供資金集中管理、投資及財務顧問等專業化服務，著力于提升集團資金集中管控能力，降低資金使用成本，提高資金使用效率，保障集團資金安全。
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3.企業領導
黨支部書記、董事長 王偉
總經理 沈軍
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4.組織架構
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5.公司治理結構
（1）公司治理結構圖
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（2）董事會：王偉（董事長）、潘儉（董事）、孫磊（董事）、汪麗麗（董事）、陳慧（董事）
（3）董事會專門委員會：
①風險管理委員會：王偉（主任委員）、汪麗麗（委員）、潘儉（委員）
②審計委員會：王偉（主任委員）、汪麗麗（委員）、孫磊（委員）
（4）監事會：鄒隆軼（監事）、錢璇（監事）
（5）高級管理人員：陳健（風險總監）、朱春華（資金管理總監）
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6.榮譽資質
（1）歷年榮譽
2017年度靜安區經濟貢獻200強
中國財務公司協會2019年度行業數據統計優秀單位
中國財務公司協會第十屆理事單位
2020年度中國財資獎—卓越司庫獎
中國人民銀行上海分行2019年度上海中資金融機構統計工作考核三等獎
靜安區南京西路街道區域化黨建聯席會議理事會理事單位
2020年度靜安區文明單位
2020年度靜安區南西街道福民獎
中國財務公司協會2021年度行業數據統計優秀單位
中國人民銀行上海分行2021年度中資法人金融機構金融統計工作二等獎
2022年度靜安區南西街道福民獎提名獎
2022年度上海市基層團組織典型選樹通報表揚
2023DAMA中國數據治理獎年度評選數據治理最佳實踐獎
2023年度中國財協行業清廉金融文化征文活動組織獎
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（2）經營資質
公司經營范圍包括經營以下業務：(一)吸收成員單位存款；(二)辦理成員單位貸款；(三)辦理成員單位票據貼現；(四)辦理成員單位資金結算與收付；（五)提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務；(六)從事同業拆借；（七）辦理成員單位票據承兌；(八)從事固定收益類有價證券投資。
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7.分支機構
公司暫無分支機構
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8.其他信息
暫無
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9.人事任免
（1）企業主要負責人任免信息：
暫無
（2）股份公司董事會、監事會、高管任免信息：
①董事會任免信息：
2020年7月經原上海銀保監局批復同意：孫磊、潘儉同志任光明食品集團財務有限公司董事。
②監事會任免信息：
2020年5月經光明食品集團黨委決定：鄒隆軼同志任光明食品集團財務有限公司監事，免去沈水娟同志的光明食品集團財務有限公司監事職務。
③高管任免信息：
2024年7月經國家金融監督管理總局上海監管局批復同意：沈軍同志任光明食品財務有限公司總經理。
2024年5月經光明食品集團財務有限公司黨支部決定：陳慧同志不再擔任光明食品集團財務有限公司運營總監職務。
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10.職工薪酬（可選）
暫不公開
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11.員工招聘（應屆畢業生）
（1）招聘公告
①崗位名稱：應屆生
②崗位職責：
對應負責資金平臺管理方向、投資管理方向、審計方向、金融統計方向的相關工作
③任職資格:
全日制統招本科以上學歷，金融、經濟、財務、法律、信息技術等相關專業優先；
具有良好的問題分析與解決、簡報技巧，善于溝通、贏得認同、促進團隊成功，在抗壓性、積極主動、計劃與組織、創新方面具有突除的品質；
形象氣質佳，性格活潑、外向、精力充沛，喜愛競爭挑戰和有強烈成功欲望；
誠實正直，勤奮踏實，工作態度主動；
（2）招聘過程
通過智聯招聘、畢業申及各高校就業中心網站進行發布。
（3）招聘結果
招聘工作尚在進行中。
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12.企業文化
（1）企業使命與愿景
公司經營宗旨：產融結合，服務主業
公司愿景：財惠光明，智創未來；助力集團，成就輝煌。
公司使命：打造資金集中管控、高效運轉的全球司庫，提供讓集團成員企業滿意的綜合金融服務，成為集團持續發展、開拓創新的動力引擎。
（2）企業價值觀（經營理念）
光明食品集團財務有限公司作為一家起步不久但在快速成長的企業，決定了公司需要一批具備客戶導向、熱誠敬業、團結合作、學習能力強的高素質優秀人才，高素質不單純指高學歷，而是指在實際工作中愿意奉獻、能夠做出成績、愿意不斷學習新知識、新技能的人才。因此公司對員工提出的核心價值觀是“客戶第一、熱誠敬業、團結合作、學習創新”，同時，公司也倡導一種互相學習、分享經驗和共同進步的企業氛圍。
客戶第一 – 把客戶的真實需求和利益作為工作的出發點。在不斷研究行業發展和市場變化趨勢、了解客戶潛在需求的基礎上，提供合適的金融產品與服務，最終達到客戶滿意的目的。
熱誠敬業 – 認可公司的企業文化，有強烈的事業心和勤勉的工作態度，積極樂觀、銳意進取、不斷創新。
團結合作 – 在平時的工作中能善于換位思考，相互支持、配合，顧全大局，明確工作任務和共同目標，愿意與同事分享工作心得和經驗。
學習創新 – 有強烈的學習意愿，較廣的知識面，樂于擁抱變化并能主動創新，且能夠把新知識和新技能運用到實際的工作中。
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13.社會責任報告
（1）2021年4月29日、30日組織黨員、團員志愿者8人次參與在靜安嘉里中心南區廣場疫苗接種點志愿服務，為現場接種人員提供秩序引導、預約登記、留觀提示、情緒安撫等幫助。
（2）2021年6月3日，為支持疫情接種工作，踐行“愛與奉獻”的企業價值理念，光明財務公司向南京西路街道疫苗接種志愿者們捐贈一批愛心物資，助力社區開展新階段疫情防控工作。
（3）2021年6月24日，為持續支持疫情防控，有效踐行企業社會責任，光明財務公司為寶山路街道企業服務中心提供牛奶和酸奶共300箱作為物資支援，助力疫苗接種工作圓滿完成。
（4）2021年5月20日，公司致全體職工倡議書，倡議員工加入到無償獻血的隊伍中，傳遞愛的溫度，共同托起生命的希望，2021年7月5日和8月25日組織兩次員工無償獻血活動。
（5）2021年12月27日、28日，公司開展“助力創全”文明實踐活動，組織志愿者參加市容衛生服務，為文明創建工作貢獻力量。
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14.社會責任實踐
暫無
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15．突發事件處理
公司未發生重大突發事件。
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16.投資發展
公司暫無投資發展相關事項
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17.改革重組
公司暫無改革重組相關事項
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18.企業財務和經營情況
（1）經營情況
公司經營情況良好，各項業務穩定發展。截至2023年12月31日，公司資產總額336.28億元，營業收入3.37億元，凈利潤2.14億元；吸收存款余額297.04億元，發放貸款余額（含貼現）150.34億元（未經審計）。
（2）監管指標
根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，截至2023年12月31日，公司的各項監管指標均符合規定要求：
（3）控制活動
①結算業務管理：為規范公司結算業務，有效控制和防范結算風險，加強成員企業存款管理，公司制定了《結算業務管理辦法》、《成員企業存款業務管理辦法》和《成員企業賬戶管理辦法》等制度。在存款方面，公司根據人民銀行及外匯管理局的規定為成員企業辦理各類存款業務；在賬戶管理方面，公司負責對開立、變更和撤銷的賬戶進行審查，正確辦理開戶和銷戶的手續，定期與成員企業對賬；在轉賬結算方面，公司負責通過業務核心系統對成員企業賬戶的存款進行利息計算、劃轉；從而確保企業資金、賬戶的安全，維護各當事人的合法權益。
②信貸業務管理：為規范公司信貸業務，防范和控制信貸風險，提高信貸資產質量，保證信貸資產的安全性，公司制定了《綜合授信管理辦法》、《貸款業務管理辦法》和《商業匯票承兌貼現管理辦法》等制度，覆蓋了公司信貸范圍內各產品的業務操作流程。公司根據“審貸分離、分級審批”的原則對信貸業務進行管理，并嚴格執行貸款“三查”的要求，在貸前的信用評級/授信額度調查、貸中的放款審查、貸后的資產分類、貸后管理檢查等環節均做到持續跟蹤，確保信貸資產安全和資產質量正常的情況下，聚焦、服務集團主業和重大項目。
③資金業務管理：為規范公司資金業務，防范資金交易風險，公司制定了《資金業務管理辦法》、《銀行間同業拆借市場資金交易管理辦法》和《國債逆回購業務操作辦法》等制度，做到對交易對手的信用風險、交易產品的市場風險等進行實時監控，及時關注資金流動性、收益和風險等情況。公司遵循安全性、流動性、效益性的基本原則，統籌安排及調度資金頭寸，確保符合監管機構流動性管理要求的同時，立足集團、服務集團，通過靈活配置，提升資金收益水平。
④投資業務管理：為規范公司投資管理，優化投資布局和結構，切實防范投資風險，提高投資質量，公司制定了《投資管理制度》、《固定收益類有價證券投資管理辦法》和《固定收益類有價證券投資業務比選操作辦法》等制度，覆蓋了公司投資范圍內的業務操作流程。公司通過優化流程、跟蹤監測和定期復盤等日常管理手段，確保投資業務風控到位的同時，投資產品均獲得較好收益。
⑤內部審計管理：公司建立了獨立垂直的內部審計體系，設立審計稽核部行使監督權，通過制定《內部審計章程》和《內部審計制度》等制度，規范內部審計工作，進一步完善公司治理、提升內部控制和風險管理水平。審計稽核部的職責包括審查評價并督促改善公司經營活動、風險管理、內控合規和公司治理效果，開展后續審計，評價整改情況等工作。
⑥信息系統管理：為加強公司信息系統安全建設，保障各類業務系統運行的穩定性和可靠性，公司制定了《信息系統安全管理辦法》、《信息系統應急管理辦法》和《信息系統外包管理辦法》等制度，覆蓋了物理安全、網絡安全、數據安全和終端安全各方面的保障措施。公司于2017年建成同城異地的數據級災備，保障數據的安全性，2020年建成同城異地的應用級災備，保障業務系統的高可用性。另外，重要信息系統也于2020年通過信息安全等級保護三級測評備案，并每年進行復測，進一步提高了信息安全等級。
（4）內部控制制度體系
公司通過制定公司章程，明確了公司的宗旨和經營范圍、注冊資本、股東的權利和義務等內容；通過制定《股東會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《經營管理層工作規則》等公司治理文件，使三會一層的議事程序和管理運作符合科學、規范、高效的要求；通過制定《法定代表人授權管理辦法》和《審批權限表》，規范了公司授權管理基本體系，明確授權人和被授權人的責任，保障公司決策和運行機制的有效開展。
（5）風險的識別與評估
公司制定了完善的風險管理體系，由董事會及其下設的風險管理委員/審計委員會、經營管理層及其下設的資產負債管理委員會/信貸審查委員會/投資評審委員會等專業委員會構成決策體系，風險管理部門及其他業務和職能部門為執行體系，監事會和審計部門構成監督體系，形成集中統一管理、分級授權實施的風險管理架構。
公司實施嚴格的內控流程，明確了風險管理的“三道防線”和各部門的風險管理職責：各級業務部門作為風險管理的第一道防線，落實風險管理的主體責任，持續收集風險信息，制定應對措施；風險管理部門作為風險管理的第二道防線，執行風險管理流程，開展風險評估，對風險管理措施的落實進行檢查；審計部門作為風險管理的第三道防線，發揮監督職能，對風險管理體系運行情況進行評價，督促公司風險管理水平持續提升。
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19.產權交易信息
公司于2019年增加10億元注冊資本，其中光明食品（集團）有限公司出資2.2億元，上海輕工業對外經濟技術合作有限公司出資7.8億元。增資后公司注冊資本為20億元，由光明食品（集團）有限公司持股51%、上海輕工業對外經濟技術合作有限公司持股39%、上海大都市資產經營管理有限公司持股10%。
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20.不動產租賃信息
暫無
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21.招標采購
暫無
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