加強企業(yè)資金管理?提升財務(wù)管理水平

集團舉辦資金管理專題沙龍活動

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　　7月16日，集團第二期資金管理專題沙龍在上海梅林股份有限公司總部舉行，集團領(lǐng)導(dǎo)及集團計財部、財務(wù)公司負責(zé)人及各子公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理近70人出席。

　　集團領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)言中指出：一是規(guī)范資金管理，要求成員企業(yè)強化風(fēng)險意識，做好賬戶、資金、內(nèi)控情況的自查工作，將管理要求傳導(dǎo)至最基層企業(yè)。通過全面自查，發(fā)現(xiàn)問題，提出可行的改進措施、監(jiān)控要點，從而規(guī)范操作流程、優(yōu)化管理模式；二是提高資金效益，成員企業(yè)應(yīng)充分利用財務(wù)公司的平臺及工具作用，提高資金的歸集率和使用率；財務(wù)公司也需要提升自身的服務(wù)能力，為成員企業(yè)提供更為精準地助力。與此同時，希望各成員企業(yè)加深與財務(wù)公司的合作，發(fā)揮集團內(nèi)部金融平臺的功能；三是進一步加強財務(wù)管理，遵循資產(chǎn)負債率要求，結(jié)合應(yīng)收賬款的排查，提升經(jīng)營性現(xiàn)金流；盤活資產(chǎn)，補充流動資金。

　　活動邀請了安信證券首席策略分析師和中鐵股份香港財資公司總經(jīng)理分享宏觀經(jīng)濟下的金融市場及資金管理實踐案例。兩位專家就海外疫情形勢逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟趨于穩(wěn)定的背景下，結(jié)合央行主動降準，為我們在預(yù)判下半年經(jīng)濟風(fēng)向標和資金流動性方面提供了借鑒和啟示，并分享了在數(shù)字化時代下，對于共享服務(wù)中心、業(yè)財一體化、外匯管理等領(lǐng)域的獨到見解。中鐵集團這十幾年的資金管理、不斷完善制度的歷程，進而提升財務(wù)部門人員的風(fēng)險意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)，并通過各種信息化手段，強化風(fēng)險預(yù)警機制、改善資金管理的經(jīng)驗，值得我們在頂層設(shè)計上思考和學(xué)習(xí)。

　　在專項交流中，財務(wù)公司表示，將繼續(xù)充分發(fā)揮內(nèi)部金融平臺的作用，深入了解成員企業(yè)在發(fā)展中的需求和痛點，努力為成員企業(yè)提供更為精準、細致的服務(wù)，為各企業(yè)經(jīng)營發(fā)展積極助力，提升企業(yè)的管理效率。（陸毅飛）